AMZN ETF 에 대해서 알아보자(+챗 GPT)

반응형

**내가 궁금해서 물어보고 기록하는 것**

**투자는 각자의 선택임**

**아래의 내용은 챗GPT가 알려준 내용**

지난번이랑 좀 다른건 

챗GPT 로그인해서 물어본 것과

로그인 하지 않고 물어본 것의 차이 뭐가 다른가?

금융전문가 관점이란 단어의 차이인가..?

YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) 개요

AMZY (YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF)**는 아마존(Amazon, AMZN)을 기반으로 콜 옵션 매도 전략을 활용하는 ETF입니다. 이는 배당을 창출하는 수익 모델을 가지고 있으나, 가격 상승에 따른 수익을 제한하는 특성이 있습니다.

 

✅ 기초자산: Amazon (AMZN)
✅ 운용사: YieldMax
✅ 설립일: 2023년 8월
✅ 기초자산: 아마존(Amazon, AMZN)
✅ 전략: 옵션 기반 커버드 콜(Covered Call) 전략
✅ 배당: 월배당 지급 (옵션 프리미엄 수익)

✅ 리스크: 주가 상승 제한, 변동성 리스크

---

1. 투자 전략

AMZY는 Covered Call 전략을 활용하여 아마존 주식을 기반으로 옵션을 매도하고 프리미엄을 수익으로 받는 구조입니다.

• Covered Call 전략:
  1️⃣ 아마존 주식을 보유
  2️⃣ 콜 옵션을 매도하여 옵션 프리미엄을 확보
  3️⃣ 주가 상승 시 수익 제한, 하락 시 일정 부분 방어 가능
  4️⃣ 옵션 프리미엄을 월배당으로 투자자에게 지급

결과적으로, 주가 상승에 따른 이익은 제한되지만, 안정적인 배당 수익을 얻을 수 있는 ETF입니다.

---

2. 장단점 분석

✅ 장점:
✔ 높은 월배당 수익률 (옵션 프리미엄 기반)
✔ 아마존 주식의 안정성과 성장성 활용 가능
✔ 변동성 시장에서도 일정한 수익 창출 가능

 

❌ 단점:
✖ 주가 상승 시 수익이 제한됨 (콜 옵션 매도로 인해)
✖ 아마존 주가가 하락하면 ETF 가격도 동반 하락 가능
✖ 장기 성장보다는 단기 배당 수익에 초점

---

3. 어떤 투자자에게 적합한가?

🔹 적합한 투자자:
✅ 월배당을 통한 꾸준한 현금흐름을 원하는 투자자
✅ 아마존에 투자하고 싶지만, 변동성을 줄이고 싶은 투자자
✅ 단기 트레이딩을 활용한 배당 + 매매 차익을 노리는 투자자

🔻 부적합한 투자자:
❌ 아마존의 장기 성장성을 온전히 누리고 싶은 투자자
❌ 배당보다는 주가 상승으로 수익을 내고 싶은 투자자

---

4. 성장 가능성 분석

① 기초자산 (아마존) 성장성

아마존은 **전자상거래와 클라우드(AWS)**를 중심으로 지속적인 성장을 보이고 있습니다.

• AI 및 클라우드 시장 확대로 AWS 성장 기대
• 온라인 커머스 시장 점유율 유지
• 디지털 광고 및 스트리밍 사업 확장

그러나, 금리 정책 변화, 소비 둔화 등이 리스크 요인입니다.

② AMZY ETF 특성상 성장 제한

AMZY는 콜 옵션 매도 전략을 사용하여 주가 상승 시 최대 수익이 제한됩니다. 즉,

• 아마존 주가 상승 → 일부 수익만 반영 (콜 옵션 매도로 인해)
• 주가 하락 → 손실 발생 가능
• 변동성이 클 경우 → 배당금 증가 가능

결과적으로, 장기적 성장보다는 단기적 수익 창출에 적합한 상품입니다.

 

 

---

5. 기술적 분석 및 매수 전략

① 가격 움직임 (3년 기준 차트 분석)

• 최근 3년간 AMZY 주가는 변동성이 크지만, 장기 상승 추세
• 2024년 11월 고점: $20.08 → 2025년 3월 현재: $17.85
• 주요 지지선: $16.50 ~ $17.00
• 저항선: $19.00 ~ $20.00

② 매수 적정 가격 및 시점

• 단기 매수 가능 가격: $17.50 이하
• 장기 투자 시 적정 가격: $16.50 근처에서 분할 매수
• 손절라인: $15.50 (강한 하락 발생 시)

---

6. 결론: AMZY 투자 가치 평가 (2025년 3월 기준)

✅ 매력적인 점

• 높은 배당 수익률 (옵션 프리미엄 기반)
• 아마존의 안정적인 기초자산
• 변동성 장세에서 수익 창출 가능

❌ 리스크 요소

• 주가 상승 시 수익 제한 (콜 옵션 전략)
• 아마존 주가 하락 시 동반 하락 가능
• 장기 성장성 부족 (장기투자보다는 단기 수익형)

💡 추천 투자 전략:
✔ 단기 수익 목적(배당 + 옵션 전략 활용) 시 적합
✔ $16.50~$17.50 구간에서 매수 후, $19.00 이상에서 매도 전략
✔ 장기 성장 목적 투자자에게는 비효율적 (장기 보유 시 수익 제한)

 

📌 결론:
AMZY는 배당형 ETF로 적합하지만, 장기 투자보다는 단기 트레이딩 및 월배당 수익을 원하는 투자자에게 더 적합합니다. 현재 가격($17.85)은 매수 가능 구간에 근접해 있으나, $16.50~$17.50에서 분할 매수 후 배당을 활용한 전략이 바람직합니다.

---

오오오

저 구간에 매수 걸어둣는데....

매수 채결이 안됨..

분명 떨어지던데... 자고 일어나니 올랐더라;;

뭐든 타이밍이군